SALUS ALPHA - WINBRIDGE
ACTIV ONE UCITS FUND
UCITS-Investmentfonds (OGAW) FÜR PRIVATE UND PROFESSIONELLE ANLEGER
Aufgrund der ausgewiesenen Leistungsbilanz der WINBRIDGE über mehr als ein Jahrzehnt und den ebenso erfolgreichen Fonds der SALUS ALPHA Group, wurde von den beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft für einen UCITS-Investmentfonds (OGAW – Richtlinie 85/611/EWG) mit Schwerpunkt Währungsmanagement geschlossen und in Luxemburg von der dortigen Finanzmarktaufsicht CSSF, einen für seinen Anlegerschutz bekannten Finanzplatz mit AAA-Rating, für die Kommerzialisierung als Publikumsfonds zugelassen.
ZWEI BEST-PERFORMER ALS STRATEGISCHE PARTNER
WINBRIDGE | HIGHTECH-ASSET-MANAGEMENT MIT EINZIGARTIGER PERFORMANCE
SALUS ALPHA | WELTMARKTFÜHRER
SALUS ALPHA-Fonds zählen zu den weltbesten Fonds; der SALUS ALPHA Directional Markets wurde als Best Performer ausgezeichnet und der innovative SALUS ALPHA Real Estate ist der einzige Immobilien-Fonds in Europa, der selbst in Krisenjahren nicht nur positive Erträge liefert, sondern sogar ausschließlich positive Monate für sich verbuchen konnte. SALUS ALPHA-Fonds sind die ersten Hedge-Fonds, die in die schwedische Premium Pension Plattform (PPM) aufgenommen wurden, da sie die strengen Vorgaben in Bezug auf Transparenz und tägliche Handelbarkeit erfüllen konnten.
SALUS ALPHA wurde mit der Vision gegründet die zehnfach größere traditionelle Fondswelt mit der alternativen Investment-Fondswelt zu verschmelzen. Salus Alpha hat sich als Weltmarktführer auf dem Gebiet der täglich handelbaren UCITS-konformen, alternativen Investments etabliert.
Investmentprofil
- Investmentfokus überwiegend Währungshandel FX
- Highttech-Asset-Management mit herausragender und risikoadjustierter Performance
- Klare Positionierung durch konsequente Konzentration auf die Kernkompetenz – den vollautomatisierten Devisenhandel
- Zielrendite ≥ 10 % pro Jahr
- Finanzmarktregulierte Vermögensverwaltung
Investmentfonds für private und professionelle Anleger
Eine breite Diversifizierung und tägliche Liquidität sind aus historischer Sicht äußerst hilfreich, um bei moderater Volatilität attraktive Portfoliorenditen zu erzielen. Besonders aber in schwierigen Marktphasen können liquide alternative Anlagen im Portfolio einen Vorteil gegenüber reinen Aktien- und Anleihenportfolios bieten. Sie weisen geringere Verluste aus und Anleger profitieren dennoch von der anschließenden konjunkturellen Erholung.
Es hat sich gezeigt, dass liquide alternative Anlagen wie der Währungshandel die Vorteile von Vermögensaufbau und Vermögenserhalt kombinieren, wodurch sie eine effiziente Lösung für Anleger bieten, die Risiko abbauen, aber investiert bleiben möchten. Liquide alternative Anlagen können als diversifizierendes Instrument dazu beitragen, zusätzliche Renditequellen zu erschließen und somit die Portfoliovolatilität zu steuern.
Den Investmentschwerpunkt des SALUS ALPHA – WINBRIDGE ACTIV ONE UCITS FUND bildet der Währungsmarkt und die 28 liquidesten Hauptwährungspaare (Majors). Mindestens 51 % des Portfolios werden in Währungen FX abgebildet. Der Handel der quantitativen und eigenentwickelten Strategien wird mit Hilfe von vollautomatischen Handelsalgorithmen aufgrund von mathematisch-statistischen Modellen getroffen. Automatisierte Risikobegrenzungsmaßnahmen gewährleisten die Einhaltung eines vorgegebenen Risikoprofils und werden durch das Management aktiv überwacht und in der Allokation der Strategien und anhand der Gewichtung in der Asset-Allokation gesteuert.
Der Fonds darf neben dem Schwerpunkt Währungsmarkt in anderen Anlageklasse wie Aktienindizes, Staatsanleihen, Rohstoffe und Geldmarktinstrumente über Fondsanteile oder Derivate halten. Der Fonds setzt Derivate wie Futures und Optionen ein, um seine Anlagepolitik umzusetzen und seine Risiken abzusichern.
Die eigenentwickelte und geprüfte Handelsstrategie basiert auf hochkomplexen, mathematisch-statistischen Modellen. Die Handelssoftware führt eine umfassende Echtzeit-Analyse der Preisentwicklung durch und trifft im gegebenen Moment Handelsentscheidungen, die sofort als Käufe oder Verkäufe ausgeführt werden. Automatisierte Risikobegrenzungsmaßnahmen gewährleisten die Einhaltung eines vorgegebenen Risikoprofils. Der Handel erfolgt auf eigenen, speziell gesicherten Infrastrukturen und ausschließlich mit Compliance geprüften Partnern.
Portfolio ManagEment
- Portfoliomanagement
- Portfoliozusammenstellung
- Produktmanagement
- Risikobudgetierung
- Handel
- Informatik
SICHERHEIT
Das Hauptaugenmerk von SALUS ALPHA wie von WINBRIDGE liegt auf der Sicherheit des Kapitals der Anleger. SALUS ALPHA ist der erste Asset-Manager weltweit, der täglich handelbare und 100 % on-shore Hedge-Fonds-Lösungen als UCITS-Fonds anbietet. „Es war immer die Philosophie, dass das Kapital der Anleger nur durch transparente On-shore-Lösungen gesichert werden kann.“ Ein weiterer wichtiger Faktor für die Sicherheit der Anleger ist das bahnbrechende, qualitative Rating Modell für Hedge-Fonds von SALUS ALPHA.
SALUS ALPHA wie WINBRIDGE nehmen die Portfoliokonstruktion sehr ernst. Es besteht die Überzeugung, dass die Allokation von Manager und Investmentstrategien im Einklang mit den Risiko-Rendite-Erwartungen des Investors stehen müssen. Wir diversifizieren unsere Portfolios über Faktoren wie Risiko, Strategie, Liquidität und Korrelation ohne die Liquidität der Investoren zu opfern.
Wir sehen das Risikomanagement als einen integralen Bestandteil des Investmentprozesses und sind der Überzeugung, dass Risikomanagement nur auf transparente Portfolios effizient ausgeführt werden können. Durch die liquiden Portfolios sind diese in der Lage, die durchdachten quantitativen Risikomanagement-Techniken anzuwenden und durch die einzigartigen Risikomanagement-Tools Alpha zu messen und zu bewerten. Aus diesem Grund gab es niemals einen „Manager Default“ im Portfolio.
Alle genannten Charakteristika sind für SALUS ALPHA und für WINBRIDGE substanziell für alle Entscheidungen.
Finanzaufsicht
Anlageinstrument UCITS FUND
Der SALUS ALPHA − WINBRIDGE ACTIV ONE UCITS FUND ist definiert als ein Anlageinstrument, das seinen speziellen regulierten Charakter nutzt, um Anlagemöglichkeiten zu generieren, die sich im wesentlichen von den Möglichkeiten traditioneller Anlageinstrumente unterscheiden. Die zur Anwendung kommenden Strategien konzentrieren sich auf das idiosynkratische Risiko, um unabhängig vom Marktumfeld maximale Erträge unter Hinzuziehung ausgeklügelter und erprobter Algorithmen zu erzielen.
Das Interessante am Devisenhandel ist die Unabhängigkeit gegenüber den Märkten. Es gibt keine präferierten Kurse für uns – solange Bewegung in den Währungen besteht, können wir davon profitieren, ganz egal in welche Richtung sich die Märkte entwickeln. Das gibt uns einen enormen Vorteil: Unabhängigkeit.
Chancen
- Der Devisenhandel ist laut BIZ mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 6.500 Mrd. US-Dollar der größte und liquideste Markt der Welt.
- Es kann mit steigenden und fallenden Kursen Gewinn erzielt werden.
- Der Devisenmarkt ist konjunkturunabhängig.
- Weit überdurchschnittliche Profitchancen.
Risiken
- Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als gefestigter Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.
- Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe dar.
- Der Fonds verfügt über keine Garantie, der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
LEISTUNGSSTARKE PERFORMANCE
WERTENTWICKLUNG SEIT JANUAR 2010: 281.2%
Disclaimer: Die hier genannten Finanzinstrumente sind nicht für alle Anleger geeignet. Versichern Sie sich deshalb, dass Sie die involvierten Risiken vollständig verstehen. Historische Ergebnisse stellen keinen Anspruch auf zukünftige Performance dar. Dieses Fact sheet stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht in Verbindung mit dem jeweils gültigen Vermögensverwaltungsvertrag unterbreitet werden. Sie sollten soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren um sicherzustellen, dass jede Entscheidung die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Lage geeignet ist. Die WINBRIDGE AG und die WINBRIDGE Asset Management GmbH und die mit Ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder seinen Inhalten entstehen. In der Realität können Gewinne wie auch Verluste deutlich höher ausfallen.
Das Team
Die SALUS ALPHA Group AG ist die Muttergesellschaft der einzelnen SALUS ALPHA Gesellschaften. SALUS ALPHA wurde mit der Vision gegründet, die zehnfach größere traditionelle Fondswelt mit der Alternative Investment Fondswelt zu verschmelzen.
Als marktführende Firma im Bereich UCITS konformer Hedge-Fonds ist SALUS ALPHA motiviert, ihren Kunden außerordentliche Lösungen zu bieten und somit deren Bedürfnis nach Liquidität, Sicherheit des Kapitals und attraktiven marktunabhängigen Erträgen zu stillen. Die Hedge-Fonds Strukturen mit täglicher Liquidität sind bis heute ungeschlagen.
Das außerordentliche Innovationspotenzial von SALUS ALPHA zeigt sich anhand einer ganzen Reihe von weltweit bahnbrechenden Entwicklungen, wie die Einführung der weltweit ersten UCITS qualifizierten Hedge-Fonds Indizes oder die Einführung des ersten UCITS Hedge-Fonds mit täglicher Liquidität. Das derzeitige revolutionäre Projekt der Gruppe ist die Entwicklung der ersten Online Plattform für Privatanleger, über die in Hedge-Fonds investiert werden kann.
Oliver Prock
Das Currency-Team von WINBRIDGE gehört seit Auflegung der Währungshandels-Strategie im Jahr 2008 zu den wegweisenden Anbietern auf dem Gebiet des quantitativen Währungsmanagements. Mit unseren hochautomatisierten Investmentprozessen schaffen wir seit Jahren ein nachhaltiges, diszipliniertes und transparentes Portfoliomanagement.
Unsere Strategien werden von einer Gruppe erfahrener Spezialisten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen Strategien widmet und auf eine hervorragende risikoadjustierte Performance verweisen kann.
Daniel Kuster
Daniel Frei
Der Fonds
| BASICS | |
|---|---|
| Fondstyp: | UCITS Fonds (OGAW – Richtlinie 85/611/EWG) für private und institutionelle Anleger |
| Rechtsform: | UCITS/SICAV |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Beaufsichtigt durch: | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 283 Route d‘Arlon, 1150 Luxembourg, Luxemburg |
| Investitionsfokus: | Überwiegend Währungshandel |
| Fondswährung: | EUR, USD CHF, GBP und SEK |
| ISIN/EUR: | R LU2428028968 P LU2428028703 |
| Berechnung Nettoinventarwert (NAV): | täglich |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Steuern: | In Luxemburg fallen auf Fondsebene keine Steuern an. In den Wohnsitzländern der Investoren werden mit Auflage des Fonds steuerliche Feststellungsverfahren durchgeführt, auf deren Basis die Investments steuerlich transparent dargestellt werden können. |
| AKTEURE | |
|---|---|
| Portfolioverwalter: | SALUS ALPHA GmbH, Liechtenstein |
| Investment Manager: | WINBRIDGE Asset Management GmbH |
| Verwaltungsgesellschaft: | Salus Alpha SICAV, Luxemburg |
| Verwahrstelle/Zahlstelle: | CACEIS BANK, Luxemburg/VP Bank AG Luxemburg |
| Revisionsstelle: | KPMG, Luxemburg |
| KOSTEN | |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr Fondsanteilsklasse R: | 1,55 % p.a., TER: 1,85 % p.a. (Mindestanlage EUR 1.000,-), Sparverträge EUR 100,- monatlich |
| Verwaltungsgebühr Fondsanteilsklasse P: | 1.00 % p.a., TER: 1.30 % p.a. (Mindestanlage EUR 250.000,-), ab EUR 1. Mio. Sonderkonditionen möglich |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Bis zu 20 % der Brutto-Anteilswertentwicklung. Nur bei Erreichen neuer historischer Höchststände des Fonds (High Watermark). Erst mit Überschreitung einer Wertentwicklung von 4 % p. a., entsteht der Anspruch auf die erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 20 % der Brutto-Anteilswertentwicklung. Die Berechnung der Performance Fee (20 %) ergibt sich jedoch aus der gesamten Wertentwicklung. Umtauschprovision bis zu 0,00 %, bezogen auf den Anteilswert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners. Ausgabeaufschlag 0,00 % bis 5,00 %, Rücknahmegebühr: 0,00 %, Umtauschprovision: bis zu 3,00 %. |